为加强部门的财务管理工作，提高财务管理水平，结合《上海大学国内差旅费管理办法（上大内【2019】）284号》、《上海大学国内公务接待管理办法》（上大内【2019】58号）、《上海大学工作用餐管理办法》（上大内【2019】57号）、《2022年度上海大学固定资产类制度》等文件精神，结合部门实际情况，特制定本办法。

第一条 信息办财务工作实行主任负责制。信息办各项经费开支，原则上按照预算执行，特殊情况由处办公会讨论决定并备案，书面通知财务执行。

第二条 信息办经费的使用应合理安排、勤俭节约用好信息化经费。

第三条 信息办财务报销必须由主任签字后方可报销。大于50万的支出必须经主管校领导审批通过后予以报销。

第四条 参加会议、培训报销必须提供相关会议通知的复印件。

第五条 国内出差的交通、住宿费用按照标准报销，超出标准的部分自行承担，无交通费、住宿费发票的或采用虚假发票的，一律不予报销。

第六条 部门员工因工作原因，在市内乘坐出租车的，需在上大市内因公用车平台叫车。在此平台上申请的服务报销只经信息办主任审批完成，无需再次提供发票。

第七条 根据上海大学公务接待相关管理办法，在符合接待标准用餐后，部门内陪餐人员经办人报销时必须填写完整的《上海大学国内公务接待清单》及《公务接待邀请函》，经信息办主任审批后才予报销。

第八条 工作用餐原则上自行解决，因特殊原因符合《上海大学工作用餐管理办法》的用餐需要用餐经办人填写《上海大学工作用餐审批单》，经信息主任审批后才予报销。

第九条 因工作需要，购买单价在1000元以上作为固定资产的设备，必须按《上海大学信息化工作办公室固定资产管理办法》规定采购和报销。

第十条 因工作需要自购小型设备或物品的，需经中心主任同意。金额大于1000元不到10000元的的设备需报信息办主任同意后方可购买。自购设备或物品单张发票金额在1000元以上的，必须通过上海大学财务处进行汇款。

第十一条 因工作需要购买的办公用品，报销时需出具发票和打印的清单。

第十二条 属于合同类需付费的，必须提供合同原件。

第十三条 属于工程类需付费的，金额超过10000元的，需经校审计处审计后方予以报销。

本部门不允许私自设立小金库。

上海大学信息化工作办公室            2023年6月印发